الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 يونيو 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.02%
السيولة النقدية0.69%
الشركات0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.41%
أوربا19.69%
أمريكا اللاتينية14.82%
أمريكا الشمالية10.25%
أفريقيا7.83%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1.60%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1.08%
S
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049SQWF
0.96%
Z
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030ZAG000106998
0.95%
7
Government of India 7.3% 19-JUN-205373GS2053
0.95%
M
Government of Mexico 7.75% 29-MAY-2031MXMGO0000P
0.91%
Z
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027ZAG00001632
0.90%
M
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027MXMGO0000D
0.90%
M
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029MXMGO0000H
0.88%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0.88%
أكبر 10 حصص10.00%
331 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
يناير '22
يوليو '22
يناير '23
يوليو '23
يناير '24
يوليو '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
16 يناير 2025
17 يناير 2025
29 يناير 2025
1.269
نهائي
18 يوليو 2024
19 يوليو 2024
31 يوليو 2024
1.212
مؤقت
11 يناير 2024
12 يناير 2024
24 يناير 2024
1.217
نهائي
13 يوليو 2023
14 يوليو 2023
26 يوليو 2023
1.194
مؤقت