الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.66%
السيولة النقدية0.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا48.54%
أوربا19.37%
أمريكا اللاتينية14.31%
أمريكا الشمالية10.22%
أفريقيا7.57%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEML بلغت الأرباح الأخيرة 1.19 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.25%.
IEML الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.07 B USD. لقد انخفض بنسبة 6.55٪ خلال الشهر الماضي.
IEML تمثل تدفقات الأموال 729.13 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IEML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEML نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEML يتبع JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEML يستثمر في السندات.
IEML ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
IEML يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.