الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YL86
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.15%
القطاع المالي30.90%
تكنولوجيا الصحة10.54%
مستهلك - غير معمرة8.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.30%
تجارة التجزئة5.69%
معادن الطاقة5.24%
خدمات التكنولوجيا4.00%
الاتصالات3.82%
الخدمات التجارية3.76%
خدمات3.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.39%
التكنولوجيا الإلكترونية3.21%
الخدمات الصناعية3.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.58%
وسائل النقل1.09%
خدمات المستهلك0.67%
متفرقات0.40%
الصناعات التحويلية0.31%
خدمات التوزيع0.09%
السندات والنقد وغيرها1.85%
UNIT1.33%
السيولة النقدية0.29%
صندوق استثمار مشترك0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IFSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.90% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IFSD أهم الحيازات هي Novartis AG و UniCredit S.p.A.، وتحتل 3.46النسبة المئوية 3.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IFSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 66.69%.
IFSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 128.83 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي.
IFSD تمثل تدفقات الأموال 106.93 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IFSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IFSD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IFSD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IFSD يتبع STOXX Developed Europe Equity Factor Screened (EUR)(NR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IFSD يستثمر في الأسهم.
IFSD انخفض السعر بنسبة −1.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IFSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.12% في عام واحد.
IFSD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.