Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 مارس 2020
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BKW9SW28
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.22%
منظم0.14%
السيولة النقدية0.06%
Futures−0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا73.70%
أمريكا الشمالية23.81%
أوقيانيا1.31%
أسيا1.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGCB بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.60%.
IGCB الأصول الخاضعة للإدارة هي 318.53 M GBX. لقد انخفض بنسبة 16.96٪ خلال الشهر الماضي.
IGCB تمثل تدفقات الأموال 3.68 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGCB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.31 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IGCB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 5 مارس 2020، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGCB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGCB يتبع Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGCB يستثمر في السندات.
IGCB انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.12٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGCB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.12% في عام واحد.
IGCB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.