الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.19%
صندوق استثمار مشترك1.82%
متفرقات−0.00%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.97%
أوربا9.50%
أسيا3.61%
أوقيانيا0.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.82 GBP. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.79 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.51%.
IGSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.22 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 4.38% خلال الشهر الماضي.
IGSD تمثل تدفقات الأموال −130.61 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IGSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.79 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IGSD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGSD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGSD يتبع Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGSD يستثمر في السندات.
IGSD ارتفع السعر بنسبة 0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.09% في عام واحد.
IGSD يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.