الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFJYL11
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.22%
0.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.01%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها99.78%
الشركات98.16%
صندوق استثمار مشترك1.45%
Securitized0.26%
الحكومة0.11%
Temporary0.01%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.92%
أوربا7.68%
أسيا1.25%
أوقيانيا0.10%
الشرق الأوسط0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IHHG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.16% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IHHG بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.06%.
IHHG الأصول الخاضعة للإدارة هي 168.84 M GBP. لقد انخفض بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي.
IHHG تمثل تدفقات الأموال 64.13 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IHHG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IHHG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IHHG نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IHHG يتبع Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IHHG يستثمر في السندات.
IHHG انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IHHG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.32٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.39% في عام واحد.
IHHG يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.