الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.66%
معادن الطاقة94.43%
متفرقات5.23%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.25%
صندوق استثمار مشترك0.09%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.52%
أوقيانيا7.76%
أسيا3.21%
أوربا3.09%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IOGP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 94.43% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 5.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IOGP أهم الحيازات هي Canadian Natural Resources Limited و ConocoPhillips، وتحتل 10.49النسبة المئوية 9.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IOGP الأصول الخاضعة للإدارة هي 211.54 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي.
IOGP تمثل تدفقات الأموال −63.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IOGP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IOGP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IOGP نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IOGP يتبع S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IOGP يستثمر في الأسهم.
IOGP انخفض السعر بنسبة −2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IOGP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.27بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.51% في عام واحد.
IOGP يتم التداول بسعر أعلى (1.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.