ابدأ الآن
iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪31.11 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪28.56 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.75 M‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Listed Private Equity
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم‪90.81‬%
القطاع المالي‪73.53‬%
متفرقات‪16.63‬%
خدمات المستهلك‪0.38‬%
الخدمات التجارية‪0.25‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪9.19‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.20‬%
Temporary‪2.38‬%
السيولة النقدية‪0.58‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%0.1%63%32%0.7%
أمريكا الشمالية‪63.90%‬
أوربا‪32.96%‬
أوقيانيا‪2.39%‬
أسيا‪0.65%‬
أمريكا اللاتينية‪0.10%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IPRH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 73.53% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPRH أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Blackstone Inc.، وتحتل 9.09النسبة المئوية 8.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPRH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪31.11 M‬ GBP. لقد ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي.
IPRH تمثل تدفقات الأموال ‪28.56 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IPRH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IPRH يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPRH نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPRH يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPRH يستثمر في الأسهم.
IPRH ارتفع السعر بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPRH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.12% في عام واحد.
IPRH يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.