iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 ديسمبر 2007
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B27YCP72
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.17%
التكنولوجيا الإلكترونية40.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.93%
معادن الطاقة9.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.93%
القطاع المالي6.05%
تكنولوجيا الصحة4.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.37%
مستهلك - غير معمرة3.33%
خدمات2.56%
الصناعات التحويلية2.55%
خدمات التكنولوجيا1.82%
وسائل النقل1.54%
الخدمات الصناعية1.04%
الاتصالات0.99%
الخدمات الصحية0.95%
تجارة التجزئة0.94%
خدمات التوزيع0.58%
الخدمات التجارية0.35%
خدمات المستهلك0.09%
السندات والنقد وغيرها0.83%
UNIT0.65%
السيولة النقدية0.17%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.53%
الشرق الأوسط7.78%
أمريكا اللاتينية4.87%
أفريقيا3.12%
أوربا2.98%
أمريكا الشمالية2.57%
أوقيانيا0.14%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 40.41% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ISDE أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 15.52النسبة المئوية 8.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.38%.
ISDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 471.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.77% خلال الشهر الماضي.
ISDE تمثل تدفقات الأموال 28.73 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 نوفمبر 2025) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISDE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 7 ديسمبر 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISDE نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISDE يتبع MSCI Emerging Markets Islamic Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISDE يستثمر في الأسهم.
ISDE ارتفع السعر بنسبة 8.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 56.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 60.16% في عام واحد.
ISDE يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.