iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USDiShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USDiShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD

iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪42.54 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−847.00 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.13 M‬
نسبة المصاريف
0.74%

حول iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDR12

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪99.51‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.78‬%
القطاع المالي‪15.98‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.68‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.37‬%
الصناعات التحويلية‪6.50‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.30‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.51‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.77‬%
الخدمات الصناعية‪3.63‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.43‬%
خدمات المستهلك‪3.15‬%
وسائل النقل‪3.06‬%
تجارة التجزئة‪2.78‬%
الخدمات التجارية‪2.12‬%
خدمات‪1.68‬%
خدمات التوزيع‪1.59‬%
معادن الطاقة‪1.38‬%
الاتصالات‪1.01‬%
الخدمات الصحية‪0.72‬%
متفرقات‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.49‬%
السيولة النقدية‪0.43‬%
الشركات‪0.05‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%99%
أسيا‪99.49%‬
أمريكا الشمالية‪0.51%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.78% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ISFE أهم الحيازات هي Chroma Ate Inc. و United Integrated Services Co., Ltd.، وتحتل 0.74النسبة المئوية 0.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.44 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 103.97%.
ISFE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪42.54 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 3.12% خلال الشهر الماضي.
ISFE تمثل تدفقات الأموال ‪−847.00 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISFE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISFE نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISFE يتبع MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISFE يستثمر في الأسهم.
ISFE ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.17% في عام واحد.
ISFE يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.