الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCN58
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
معادن الطاقة
الأسهم98.28%
خدمات التكنولوجيا23.05%
تكنولوجيا الصحة12.20%
التكنولوجيا الإلكترونية11.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.93%
معادن الطاقة10.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.13%
مستهلك - غير معمرة4.12%
الصناعات التحويلية3.96%
خدمات التوزيع2.12%
وسائل النقل1.91%
الخدمات الصناعية1.54%
خدمات1.16%
القطاع المالي0.68%
خدمات المستهلك0.43%
تجارة التجزئة0.39%
الخدمات التجارية0.35%
الاتصالات0.12%
الخدمات الصحية0.03%
السندات والنقد وغيرها1.72%
صندوق استثمار مشترك1.29%
السيولة النقدية0.31%
Temporary0.06%
Rights & Warrants0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.84%
أوربا24.93%
أسيا8.01%
أوقيانيا1.81%
الشرق الأوسط0.42%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISWD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.05% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISWD أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 14.08النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISWD بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.76%.
ISWD الأصول الخاضعة للإدارة هي 622.67 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 5.03% خلال الشهر الماضي.
ISWD تمثل تدفقات الأموال 8.32 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISWD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISWD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISWD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISWD يتبع MSCI World Islamic. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISWD يستثمر في الأسهم.
ISWD ارتفع السعر بنسبة 3.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISWD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.41% في عام واحد.
ISWD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.