ابدأ الآن
iShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪34.17 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−9.34 M‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.76 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول iShares US Aggregate Bond UCITS ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪48.48‬%
Securitized‪23.44‬%
الشركات‪23.22‬%
صندوق استثمار مشترك‪4.43‬%
البلدية‪0.41‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
متفرقات‪0.00‬%
منظم‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%0.5%89%8%0.1%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪89.19%‬
أوربا‪8.36%‬
أسيا‪1.64%‬
أمريكا اللاتينية‪0.47%‬
أوقيانيا‪0.20%‬
الشرق الأوسط‪0.08%‬
أفريقيا‪0.06%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IUGA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 48.48% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IUGA بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.79%.
IUGA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪34.17 M‬ GBP. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
IUGA تمثل تدفقات الأموال ‪−9.34 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUGA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IUGA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUGA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUGA يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUGA يستثمر في السندات.
IUGA ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.08% في عام واحد.
IUGA يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.