الإحصائيات الرئيسية
حول iShares UK Dividend UCITS ETF GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.33%
القطاع المالي43.17%
خدمات10.58%
مستهلك - غير معمرة10.47%
معادن الطاقة8.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.41%
الاتصالات4.20%
تجارة التجزئة3.75%
تكنولوجيا الصحة3.33%
الصناعات التحويلية1.61%
متفرقات1.36%
خدمات المستهلك1.11%
السندات والنقد وغيرها0.67%
السيولة النقدية0.42%
صندوق استثمار مشترك0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.55%
الشرق الأوسط0.45%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUKD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.17% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
IUKD أهم الحيازات هي Legal & General Group Plc و HSBC Holdings Plc، وتحتل 4.80النسبة المئوية 4.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUKD بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 40.73%.
IUKD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.00 B GBX. لقد انخفض بنسبة 3.59٪ خلال الشهر الماضي.
IUKD تمثل تدفقات الأموال 6.30 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUKD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IUKD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUKD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUKD يتبع FTSE UK Dividend+ Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUKD يستثمر في الأسهم.
IUKD انخفض السعر بنسبة −3.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.32٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUKD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.71% في عام واحد.
IUKD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.