الإحصائيات الرئيسية
حول iShares US Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ نوفمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.62%
القطاع المالي98.62%
السندات والنقد وغيرها1.38%
صندوق استثمار مشترك1.22%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.91%
أسيا1.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUSP أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 9.67النسبة المئوية 9.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.41%.
IUSP الأصول الخاضعة للإدارة هي 440.35 M GBX. لقد انخفض بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي.
IUSP تمثل تدفقات الأموال −889.33 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IUSP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ نوفمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUSP نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUSP يتبع FTSE EPRA Nareit US Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUSP يستثمر في الأسهم.
IUSP ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.15% في عام واحد.
IUSP يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.