الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFF5RX68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.63%
التكنولوجيا الإلكترونية30.43%
القطاع المالي16.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.91%
الاتصالات5.27%
تكنولوجيا الصحة4.50%
خدمات التكنولوجيا4.29%
خدمات المستهلك3.97%
تجارة التجزئة3.51%
معادن الطاقة2.77%
الخدمات الصحية2.47%
الصناعات التحويلية2.32%
وسائل النقل2.13%
خدمات2.10%
مستهلك - غير معمرة1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.25%
الخدمات التجارية0.30%
الخدمات الصناعية0.18%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.26%
صندوق استثمار مشترك0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.18%
أوربا3.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.43% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IUVD أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Intel Corporation، وتحتل 6.34النسبة المئوية 5.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IUVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.84%.
IUVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 124.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.25% خلال الشهر الماضي.
IUVD تمثل تدفقات الأموال 2.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IUVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IUVD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUVD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUVD يتبع MSCI USA Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUVD يستثمر في الأسهم.
IUVD ارتفع السعر بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IUVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.71% في عام واحد.
IUVD يتم التداول بسعر أعلى (0.73%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.