iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪750.43 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−11.38 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.03%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.29 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
أرباح

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.76‬%
القطاع المالي‪97.33‬%
متفرقات‪0.28‬%
خدمات المستهلك‪0.08‬%
تجارة التجزئة‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.97‬%
UNIT‪0.86‬%
السيولة النقدية‪0.42‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%68%11%0.5%15%
أمريكا الشمالية‪68.17%‬
أسيا‪15.01%‬
أوربا‪11.84%‬
أوقيانيا‪4.52%‬
الشرق الأوسط‪0.46%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IWDP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.33% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWDP أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 6.40النسبة المئوية 6.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWDP بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.06%.
IWDP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪750.43 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
IWDP تمثل تدفقات الأموال ‪−11.38 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IWDP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IWDP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWDP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWDP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWDP يستثمر في الأسهم.
IWDP انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWDP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.24% في عام واحد.
IWDP يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.