الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.76%
القطاع المالي97.33%
متفرقات0.28%
خدمات المستهلك0.08%
تجارة التجزئة0.07%
السندات والنقد وغيرها2.24%
صندوق استثمار مشترك0.97%
UNIT0.86%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.17%
أسيا15.01%
أوربا11.84%
أوقيانيا4.52%
الشرق الأوسط0.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWDP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.33% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWDP أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 6.40النسبة المئوية 6.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWDP بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.06%.
IWDP الأصول الخاضعة للإدارة هي 750.43 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
IWDP تمثل تدفقات الأموال −11.38 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IWDP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IWDP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWDP نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWDP يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWDP يستثمر في الأسهم.
IWDP انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.40%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWDP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.24% في عام واحد.
IWDP يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.