الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.25%
التكنولوجيا الإلكترونية22.06%
القطاع المالي19.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.71%
تكنولوجيا الصحة7.61%
الاتصالات5.40%
خدمات التكنولوجيا4.24%
مستهلك - غير معمرة3.83%
معادن الطاقة3.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.33%
الصناعات التحويلية3.09%
خدمات2.72%
وسائل النقل2.68%
تجارة التجزئة2.67%
خدمات التوزيع2.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.95%
الخدمات الصحية1.49%
خدمات المستهلك1.45%
الخدمات الصناعية0.97%
الخدمات التجارية0.62%
متفرقات0.27%
السندات والنقد وغيرها0.75%
السيولة النقدية0.58%
صندوق استثمار مشترك0.14%
Temporary0.02%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية41.04%
أوربا33.87%
أسيا24.13%
الشرق الأوسط0.63%
أوقيانيا0.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWVG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWVG أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Intel Corporation، وتحتل 3.53النسبة المئوية 3.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWVG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.06 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.34%.
IWVG الأصول الخاضعة للإدارة هي 127.00 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 8.53% خلال الشهر الماضي.
IWVG تمثل تدفقات الأموال 6.78 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IWVG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IWVG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWVG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWVG يتبع MSCI World Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWVG يستثمر في الأسهم.
IWVG ارتفع السعر بنسبة 4.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWVG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.56% في عام واحد.
IWVG يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.