الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.70%
التكنولوجيا الإلكترونية21.20%
القطاع المالي19.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.93%
تكنولوجيا الصحة7.33%
الاتصالات5.63%
خدمات التكنولوجيا4.67%
مستهلك - غير معمرة3.99%
معادن الطاقة3.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.38%
الصناعات التحويلية3.13%
وسائل النقل2.79%
خدمات2.67%
تجارة التجزئة2.63%
خدمات التوزيع2.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.93%
خدمات المستهلك1.50%
الخدمات الصحية1.44%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.63%
متفرقات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.29%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية40.30%
أوربا33.73%
أسيا25.06%
الشرق الأوسط0.59%
أوقيانيا0.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IWVU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IWVU أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Micron Technology, Inc.، وتحتل 3.58النسبة المئوية 2.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IWVU بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.08%.
IWVU الأصول الخاضعة للإدارة هي 167.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.24% خلال الشهر الماضي.
IWVU تمثل تدفقات الأموال 5.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IWVU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IWVU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IWVU نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IWVU يتبع MSCI World Enhanced Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IWVU يستثمر في الأسهم.
IWVU ارتفع السعر بنسبة 2.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IWVU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.31% في عام واحد.
IWVU يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.