الإحصائيات الرئيسية
حول US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.84%
القطاع المالي16.57%
التكنولوجيا الإلكترونية15.14%
خدمات التكنولوجيا15.13%
تكنولوجيا الصحة12.54%
تجارة التجزئة7.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.87%
خدمات المستهلك6.65%
مستهلك - غير معمرة6.03%
خدمات4.86%
معادن الطاقة2.01%
الصناعات التحويلية1.19%
وسائل النقل0.93%
الخدمات الصحية0.89%
الخدمات الصناعية0.64%
الخدمات التجارية0.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.33%
الاتصالات0.20%
خدمات التوزيع0.02%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية1.10%
Rights & Warrants−0.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.26%
أوربا7.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JEPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.73% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JEPI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 2.90النسبة المئوية 2.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JEPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.48%.
JEPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 212.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.01% خلال الشهر الماضي.
JEPI تمثل تدفقات الأموال 159.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JEPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
JEPI يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
JEPI نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JEPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JEPI يستثمر في الأسهم.
JEPI ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JEPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.17% في عام واحد.
JEPI يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.