UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1230561679
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.92%
القطاع المالي19.79%
خدمات التكنولوجيا13.25%
الاتصالات8.43%
التكنولوجيا الإلكترونية7.36%
تجارة التجزئة6.69%
تكنولوجيا الصحة6.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.21%
مستهلك - غير معمرة4.67%
الصناعات التحويلية1.98%
الخدمات التجارية1.38%
الخدمات الصناعية1.21%
وسائل النقل0.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.68%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 20.92% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPSR أهم الحيازات هي Tokyo Electron Ltd. و Sony Group Corporation، وتحتل 6.14النسبة المئوية 5.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPSR بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.24 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 57.59%.
JPSR الأصول الخاضعة للإدارة هي 245.07 M GBX. لقد انخفض بنسبة 20.57٪ خلال الشهر الماضي.
JPSR تمثل تدفقات الأموال −13.69 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPSR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
JPSR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPSR نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPSR يتبع MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPSR يستثمر في الأسهم.
JPSR ارتفع السعر بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.18% في عام واحد.
JPSR يتم التداول بسعر أعلى (1.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.