JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000XE6ELZ8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.36%
القطاع المالي31.89%
خدمات التكنولوجيا10.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.77%
معادن الطاقة9.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.95%
مستهلك - غير معمرة5.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.21%
تكنولوجيا الصحة4.18%
الاتصالات3.94%
خدمات3.24%
التكنولوجيا الإلكترونية1.99%
الصناعات التحويلية1.78%
وسائل النقل1.68%
الخدمات الصحية1.04%
خدمات المستهلك0.87%
الخدمات الصناعية0.57%
تجارة التجزئة0.54%
الخدمات التجارية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.62%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.83%
أمريكا الشمالية0.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JRID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JRID أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 8.11النسبة المئوية 6.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JRID بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.42%.
JRID الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.65 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.97٪ خلال الشهر الماضي.
JRID تمثل تدفقات الأموال 913.01 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JRID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JRID يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
JRID نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JRID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JRID يستثمر في الأسهم.
JRID انخفض السعر بنسبة −2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JRID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.87بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.23% في عام واحد.
JRID يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.