JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يونيو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE00BD9MMF62
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها99.77%
الشركات65.25%
السيولة النقدية29.43%
Securitized3.93%
الحكومة1.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا67.91%
أمريكا الشمالية20.48%
أوقيانيا6.16%
أسيا5.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSET يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 65.25% من الأسهم Securitized، وبنسبة 3.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
JSET الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.60 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 6.53% خلال الشهر الماضي.
JSET تمثل تدفقات الأموال 839.30 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JSET لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JSET يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
JSET نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSET يتبع ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSET يستثمر في السندات.
JSET ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JSET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
JSET يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.