JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 مارس 2025
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE000CYGD0V1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.40%
التكنولوجيا الإلكترونية29.73%
القطاع المالي29.36%
خدمات التكنولوجيا8.62%
تجارة التجزئة6.24%
تكنولوجيا الصحة4.52%
وسائل النقل3.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.79%
مستهلك - غير معمرة2.77%
الاتصالات2.59%
خدمات1.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.10%
خدمات المستهلك0.99%
الخدمات الصحية0.48%
الصناعات التحويلية0.44%
الخدمات التجارية0.42%
خدمات التوزيع0.36%
الخدمات الصناعية0.14%
السندات والنقد وغيرها0.60%
السيولة النقدية0.60%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.61%
الشرق الأوسط5.89%
أمريكا اللاتينية5.31%
أمريكا الشمالية4.41%
أفريقيا3.64%
أوربا3.14%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JSMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 29.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JSMD أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 9.84النسبة المئوية 5.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JSMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 90.80%.
JSMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.10% خلال الشهر الماضي.
JSMD تمثل تدفقات الأموال 1.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JSMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (6 فبراير 2026) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
JSMD يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 5 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
JSMD نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JSMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JSMD يستثمر في الأسهم.
JSMD ارتفع السعر بنسبة 5.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JSMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.61% في عام واحد.
JSMD يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.