L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
15 أبريل 2021
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BMYDMB35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.75%
القطاع المالي35.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.30%
خدمات8.20%
وسائل النقل6.75%
تجارة التجزئة6.57%
مستهلك - غير معمرة5.52%
معادن الطاقة4.95%
التكنولوجيا الإلكترونية4.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.74%
الاتصالات3.72%
الصناعات التحويلية2.78%
الخدمات التجارية1.67%
خدمات التوزيع1.63%
خدمات المستهلك1.47%
تكنولوجيا الصحة1.32%
الخدمات الصحية1.19%
الخدمات الصناعية0.95%
خدمات التكنولوجيا0.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.13%
السندات والنقد وغيرها1.25%
السيولة النقدية1.25%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا70.81%
أوقيانيا29.19%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.34% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 8.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LDAG أهم الحيازات هي KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD و Rio Tinto Limited، وتحتل 2.25النسبة المئوية 1.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LDAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.42%.
LDAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.69 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 13.04% خلال الشهر الماضي.
LDAG تمثل تدفقات الأموال 945.00 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 0.08 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LDAG يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في 15 أبريل 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LDAG نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDAG يتبع FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDAG يستثمر في الأسهم.
LDAG ارتفع السعر بنسبة 13.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.66% في عام واحد.
LDAG يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.