الإحصائيات الرئيسية
حول L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.90%
القطاع المالي38.22%
مستهلك - غير معمرة7.14%
تجارة التجزئة7.00%
وسائل النقل6.75%
خدمات5.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.34%
الاتصالات5.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.58%
معادن الطاقة4.10%
التكنولوجيا الإلكترونية4.10%
الصناعات التحويلية2.74%
خدمات المستهلك2.25%
خدمات التوزيع1.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.80%
الخدمات الصحية0.95%
الخدمات التجارية0.83%
الخدمات الصناعية0.67%
خدمات التكنولوجيا0.25%
تكنولوجيا الصحة0.12%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا63.87%
أوقيانيا34.50%
أمريكا الشمالية1.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.22% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 7.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LDAP أهم الحيازات هي Samsung Life Insurance Co., Ltd. و Mineral Resources Limited، وتحتل 2.03النسبة المئوية 1.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LDAP بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.48%.
LDAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 58.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.90% خلال الشهر الماضي.
LDAP تمثل تدفقات الأموال 20.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LDAP يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LDAP نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDAP يتبع FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDAP يستثمر في الأسهم.
LDAP ارتفع السعر بنسبة 4.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 218.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 253.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 218.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 253.09% في عام واحد.
LDAP يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.