الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDM919
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي47.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
خدمات6.41%
الاتصالات5.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.09%
الصناعات التحويلية4.44%
الخدمات الصناعية4.34%
معادن الطاقة4.11%
تكنولوجيا الصحة3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.78%
الخدمات التجارية2.10%
وسائل النقل1.46%
خدمات التكنولوجيا1.27%
تجارة التجزئة1.14%
خدمات المستهلك0.59%
خدمات التوزيع0.56%
مستهلك - غير معمرة0.49%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.65%
أسيا0.23%
أمريكا الشمالية0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDEG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 8.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LDEG أهم الحيازات هي Heidelberg Materials AG و Bankinter SA، وتحتل 1.33النسبة المئوية 1.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LDEG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 287.31%.
LDEG الأصول الخاضعة للإدارة هي 210.82 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 7.30% خلال الشهر الماضي.
LDEG تمثل تدفقات الأموال 15.59 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LDEG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LDEG يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LDEG نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDEG يتبع FTSE Developed Europe ex UK Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDEG يستثمر في الأسهم.
LDEG انخفض السعر بنسبة −1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDEG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.84% في عام واحد.
LDEG يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.