الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Corp Bond UCITS ETF Acc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.24%
0.07%
خدمات التوزيع0.04%
القطاع المالي0.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.03%
تجارة التجزئة0.02%
الخدمات الصناعية0.02%
خدمات0.02%
الصناعات التحويلية0.02%
السندات والنقد وغيرها99.76%
الشركات97.51%
صندوق استثمار مشترك2.02%
Securitized0.12%
الحكومة0.07%
متفرقات0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.26%
أوربا8.06%
أسيا2.86%
أوقيانيا0.79%
أمريكا اللاتينية0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LQDA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.51% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LQDA الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.04 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.96% خلال الشهر الماضي.
LQDA تمثل تدفقات الأموال 270.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LQDA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LQDA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LQDA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LQDA يتبع iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LQDA يستثمر في السندات.
LQDA ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LQDA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.77% في عام واحد.
LQDA يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.