Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN LU0496786657
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا25.83%
التكنولوجيا الإلكترونية20.67%
القطاع المالي13.02%
تجارة التجزئة10.52%
تكنولوجيا الصحة7.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.58%
الخدمات التجارية2.07%
خدمات المستهلك2.04%
مستهلك - غير معمرة1.52%
معادن الطاقة1.29%
خدمات1.11%
الصناعات التحويلية1.10%
وسائل النقل0.78%
الخدمات الصحية0.73%
الاتصالات0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.59%
الخدمات الصناعية0.49%
خدمات التوزيع0.45%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.29%
أوربا5.51%
الشرق الأوسط0.20%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LSPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSPU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.17النسبة المئوية 6.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSPU بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.78 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.43%.
LSPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.09 B USD. لقد انخفض بنسبة 4.94٪ خلال الشهر الماضي.
LSPU تمثل تدفقات الأموال 195.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LSPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LSPU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LSPU نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSPU يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSPU يستثمر في الأسهم.
LSPU انخفض السعر بنسبة −0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.47% في عام واحد.
LSPU يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.