Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية28.27%
خدمات التكنولوجيا20.98%
القطاع المالي12.54%
تجارة التجزئة11.54%
تكنولوجيا الصحة8.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.36%
خدمات المستهلك2.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.46%
الخدمات الصحية1.91%
خدمات1.48%
مستهلك - غير معمرة1.20%
الصناعات التحويلية1.18%
وسائل النقل1.10%
خدمات التوزيع0.75%
معادن الطاقة0.68%
الخدمات التجارية0.64%
الاتصالات0.59%
الخدمات الصناعية0.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.97%
أوربا2.67%
الشرق الأوسط0.17%
أسيا0.11%
أمريكا اللاتينية0.09%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LSPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 28.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSPU أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.69النسبة المئوية 7.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSPU بلغت الأرباح الأخيرة 0.78 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.49 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.18%.
LSPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.26 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.55% خلال الشهر الماضي.
LSPU تمثل تدفقات الأموال 517.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LSPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.78 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LSPU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LSPU نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSPU يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSPU يستثمر في الأسهم.
LSPU ارتفع السعر بنسبة 3.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.51% في عام واحد.
LSPU يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.