الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم85.03%
القطاع المالي33.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.16%
معادن الطاقة7.88%
خدمات6.74%
تجارة التجزئة5.83%
وسائل النقل4.79%
مستهلك - غير معمرة4.72%
الاتصالات3.75%
الصناعات التحويلية1.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.45%
التكنولوجيا الإلكترونية1.32%
الخدمات الصحية0.78%
خدمات التكنولوجيا0.58%
السندات والنقد وغيرها14.97%
ETF7.48%
UNIT7.00%
السيولة النقدية0.29%
الشركات0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية56.29%
أمريكا الشمالية35.50%
أوربا8.21%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LTAM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.07% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 12.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
LTAM أهم الحيازات هي iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) و Nu Holdings Ltd. Class A، وتحتل 7.48النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LTAM بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.77%.
LTAM الأصول الخاضعة للإدارة هي 645.36 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 11.29% خلال الشهر الماضي.
LTAM تمثل تدفقات الأموال 28.40 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LTAM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
LTAM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LTAM نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LTAM يتبع MSCI EM Latin America 10-40. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LTAM يستثمر في الأسهم.
LTAM ارتفع السعر بنسبة 8.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LTAM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.44% في عام واحد.
LTAM يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.