حول UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -hGBP dis- Distribution

MDBG أهم الحيازات هي European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 و European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028، وتحتل 4.11النسبة المئوية 3.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

MDBG بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.37%.

MDBG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪136.69 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 13.46% خلال الشهر الماضي.

MDBG تمثل تدفقات الأموال ‪231.87 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، MDBG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.19 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

MDBG نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MDBG يتبع Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MDBG يستثمر في السندات.

MDBG انخفض السعر بنسبة −1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MDBG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.87% في عام واحد.