First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
ISIN
IE000NVDQXE1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.53%
التكنولوجيا الإلكترونية96.60%
خدمات التكنولوجيا2.93%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية60.97%
أوربا32.57%
أسيا5.03%
الشرق الأوسط1.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MISL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 96.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 2.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MISL أهم الحيازات هي Rolls-Royce Holdings plc و Northrop Grumman Corp.، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MISL الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.12% خلال الشهر الماضي.
MISL تمثل تدفقات الأموال 36.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MISL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MISL يتم إصدار الأسهم First Trust Global Portfolios Management Ltd. تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MISL نسبة المصروفات هي 0.67% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.67% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MISL يتبع Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MISL يستثمر في الأسهم.
MISL ارتفع السعر بنسبة 8.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 63.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MISL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 66.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 66.35% في عام واحد.
MISL يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.