INVESCO MARKETS PLC MORNINGSTAR US EN INF MLP UCTS AUSD(GBP)INVESCO MARKETS PLC MORNINGSTAR US EN INF MLP UCTS AUSD(GBP)INVESCO MARKETS PLC MORNINGSTAR US EN INF MLP UCTS AUSD(GBP)

INVESCO MARKETS PLC MORNINGSTAR US EN INF MLP UCTS AUSD(GBP)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪41.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−41.25 M‬USD
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%

حول INVESCO MARKETS PLC MORNINGSTAR US EN INF MLP UCTS AUSD(GBP)

Issuer
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
نسبة المصاريف
‪0.50%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
تم تتبع الفهرس
Morningstar MLP Composite Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B94ZB998

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
قطاع
Focus
طاقة
Niche
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
مخطط الترجيح
التوزيعات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٨ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
متفرقات
خدمات التوزيع
الأسهم‪99.88‬%
الخدمات الصناعية‪42.46‬%
معادن الطاقة‪19.93‬%
متفرقات‪15.10‬%
خدمات التوزيع‪12.83‬%
خدمات‪5.37‬%
الصناعات التحويلية‪4.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق