الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFWMQ331
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم100.00%
القطاع المالي46.31%
معادن الطاقة13.39%
الاتصالات9.51%
الصناعات التحويلية9.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.12%
خدمات4.04%
الخدمات الصحية3.14%
خدمات التكنولوجيا2.49%
مستهلك - غير معمرة2.06%
خدمات المستهلك0.97%
تجارة التجزئة0.67%
الخدمات التجارية0.56%
وسائل النقل0.55%
الخدمات الصناعية0.45%
خدمات التوزيع0.42%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSAU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.31% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
MSAU أهم الحيازات هي Al Rajhi Bank و Saudi Arabian Oil Co.، وتحتل 16.46النسبة المئوية 12.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSAU الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.98% خلال الشهر الماضي.
MSAU تمثل تدفقات الأموال −8.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MSAU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MSAU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSAU نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSAU يتبع MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSAU يستثمر في الأسهم.
MSAU ارتفع السعر بنسبة 6.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSAU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.34% في عام واحد.
MSAU يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.