Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪213.36 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.76 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.74 M‬
نسبة المصاريف
0.42%

حول Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756754

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.90‬%
القطاع المالي‪25.44‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪15.91‬%
وسائل النقل‪6.54‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.54‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.22‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.12‬%
تجارة التجزئة‪3.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.92‬%
خدمات المستهلك‪2.53‬%
الاتصالات‪2.14‬%
الصناعات التحويلية‪2.13‬%
خدمات‪1.67‬%
الخدمات الصناعية‪1.07‬%
خدمات التوزيع‪0.89‬%
الخدمات الصحية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.10‬%
UNIT‪1.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%3%2%7%3%77%
أسيا‪77.55%‬
أفريقيا‪7.26%‬
أمريكا اللاتينية‪5.52%‬
الشرق الأوسط‪3.42%‬
أمريكا الشمالية‪3.27%‬
أوربا‪2.98%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MSDG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.44% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MSDG أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Infosys Limited، وتحتل 10.21النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSDG بلغت الأرباح الأخيرة 0.80 GBX. في العام السابق، دفع المُصدر 0.82 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.65%.
MSDG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪213.36 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي.
MSDG تمثل تدفقات الأموال ‪4.76 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.80 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MSDG يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSDG نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSDG يتبع MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSDG يستثمر في الأسهم.
MSDG ارتفع السعر بنسبة 0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.25% في عام واحد.
MSDG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.