Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2059756754
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.92%
القطاع المالي25.37%
التكنولوجيا الإلكترونية24.10%
خدمات التكنولوجيا17.33%
تكنولوجيا الصحة4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.45%
مستهلك - غير معمرة3.29%
خدمات2.96%
وسائل النقل2.90%
تجارة التجزئة2.67%
الصناعات التحويلية2.45%
الاتصالات2.04%
خدمات المستهلك1.88%
خدمات التوزيع1.08%
الخدمات الصناعية0.73%
الخدمات التجارية0.20%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها1.08%
UNIT1.02%
متفرقات0.06%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.71%
أفريقيا6.81%
أمريكا اللاتينية6.31%
أمريكا الشمالية3.31%
الشرق الأوسط3.13%
أوربا2.72%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSDU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.37% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MSDU أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Delta Electronics, Inc.، وتحتل 12.71النسبة المئوية 5.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSDU بلغت الأرباح الأخيرة 1.15 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.30%.
MSDU الأصول الخاضعة للإدارة هي 317.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.07% خلال الشهر الماضي.
MSDU تمثل تدفقات الأموال 35.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MSDU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MSDU يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٦ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSDU نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSDU يتبع MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSDU يستثمر في الأسهم.
MSDU ارتفع السعر بنسبة 4.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSDU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.26% في عام واحد.
MSDU يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.