الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0L68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.29%
الصناعات التحويلية45.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة38.91%
خدمات التوزيع6.61%
مستهلك - غير معمرة5.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.45%
السندات والنقد وغيرها2.71%
Temporary1.77%
السيولة النقدية0.48%
Futures0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.00%
أمريكا الشمالية1.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTRL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 45.97% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 38.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MTRL أهم الحيازات هي Air Liquide SA و Rio Tinto plc، وتحتل 17.13النسبة المئوية 10.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MTRL الأصول الخاضعة للإدارة هي 113.19 M EUR. لقد انخفض بنسبة 15.15٪ خلال الشهر الماضي.
MTRL تمثل تدفقات الأموال −263.38 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTRL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTRL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTRL نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTRL يتبع MSCI Europe Materials Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTRL يستثمر في الأسهم.
MTRL ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTRL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.87% في عام واحد.
MTRL يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.