الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.44%
القطاع المالي25.60%
التكنولوجيا الإلكترونية23.13%
خدمات التكنولوجيا9.65%
تجارة التجزئة6.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.94%
معادن الطاقة3.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.21%
مستهلك - غير معمرة3.07%
الاتصالات2.85%
وسائل النقل2.81%
تكنولوجيا الصحة2.77%
خدمات2.51%
الصناعات التحويلية1.79%
خدمات المستهلك1.45%
الخدمات الصناعية0.85%
الخدمات الصحية0.55%
خدمات التوزيع0.50%
الخدمات التجارية0.42%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.56%
UNIT0.53%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.89%
الشرق الأوسط6.58%
أمريكا اللاتينية4.54%
أوربا4.45%
أفريقيا2.99%
أمريكا الشمالية2.53%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MXFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.60% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MXFS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.74النسبة المئوية 5.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MXFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 407.86 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.04% خلال الشهر الماضي.
MXFS تمثل تدفقات الأموال −90.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MXFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MXFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MXFS نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MXFS يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MXFS يستثمر في الأسهم.
MXFS ارتفع السعر بنسبة 6.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MXFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.68% في عام واحد.
MXFS يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.