Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪381.75 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−30.95 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.15 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets)
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.48‬%
القطاع المالي‪25.76‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.64‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.88‬%
تجارة التجزئة‪6.25‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.26‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.00‬%
معادن الطاقة‪3.99‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.28‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.12‬%
وسائل النقل‪2.92‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.80‬%
الاتصالات‪2.60‬%
خدمات‪2.47‬%
الصناعات التحويلية‪1.75‬%
خدمات المستهلك‪1.49‬%
الخدمات الصناعية‪0.84‬%
الخدمات الصحية‪0.53‬%
الخدمات التجارية‪0.44‬%
خدمات التوزيع‪0.43‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.52‬%
UNIT‪0.52‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%4%2%4%2%6%79%
أسيا‪79.37%‬
الشرق الأوسط‪6.57%‬
أمريكا اللاتينية‪4.33%‬
أوربا‪4.33%‬
أفريقيا‪2.90%‬
أمريكا الشمالية‪2.48%‬
أوقيانيا‪0.02%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MXFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.76% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MXFS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.60النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MXFS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪381.75 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي.
MXFS تمثل تدفقات الأموال ‪−22.91 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MXFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MXFS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MXFS نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MXFS يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MXFS يستثمر في الأسهم.
MXFS ارتفع السعر بنسبة 2.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MXFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.99% في عام واحد.
MXFS يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.