HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2025
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000TAA0GK0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.54%
التكنولوجيا الإلكترونية72.55%
خدمات التكنولوجيا22.91%
الخدمات التجارية1.97%
السندات والنقد وغيرها1.46%
السيولة النقدية2.60%
Rights & Warrants−1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.95%
الشرق الأوسط3.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NATI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 73.38% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NATI أهم الحيازات هي Fortinet, Inc. و Lockheed Martin Corporation، وتحتل 4.99النسبة المئوية 4.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NATI بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 GBX. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.81 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.99%.
NATI الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.52 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 11.45% خلال الشهر الماضي.
NATI تمثل تدفقات الأموال 309.63 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NATI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.81 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NATI يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 13 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
NATI نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NATI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NATI يستثمر في الأسهم.
NATI انخفض السعر بنسبة −10.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NATI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.33% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.33% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.58% في عام واحد.
NATI يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.