HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.52 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪309.63 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪100.00 K‬
نسبة المصاريف
1.10%

حول HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD


المُصدر
HANetf Holdings Ltd.
العلامة التجارية
HANetf
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
13 نوفمبر 2025
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000TAA0GK0

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
الفضاء والدفاع
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.54‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪72.55‬%
خدمات التكنولوجيا‪22.91‬%
الخدمات التجارية‪1.97‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.46‬%
السيولة النقدية‪2.60‬%
Rights & Warrants‪−1.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.95%‬
الشرق الأوسط‪3.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NATI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 73.38% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NATI أهم الحيازات هي Fortinet, Inc. و Lockheed Martin Corporation، وتحتل 4.99النسبة المئوية 4.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NATI بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 GBX. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.81 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.99%.
NATI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.52 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 11.45% خلال الشهر الماضي.
NATI تمثل تدفقات الأموال ‪309.63 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NATI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.81 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NATI يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 13 نوفمبر 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
NATI نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NATI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NATI يستثمر في الأسهم.
NATI انخفض السعر بنسبة −10.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.91%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NATI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.33% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.58% في عام واحد.
NATI يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.