iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Inclusion and Diversity UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD0B9B76
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
القطاع المالي32.27%
مستهلك - غير معمرة13.68%
تكنولوجيا الصحة10.79%
خدمات التكنولوجيا7.86%
خدمات7.00%
التكنولوجيا الإلكترونية6.35%
الخدمات التجارية5.80%
الصناعات التحويلية4.88%
الاتصالات2.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.98%
تجارة التجزئة1.97%
الخدمات الصحية1.10%
معادن الطاقة0.99%
خدمات المستهلك0.96%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.05%
أمريكا الشمالية29.73%
أسيا18.39%
أوقيانيا6.81%
أفريقيا1.95%
أمريكا اللاتينية1.08%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OPEN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.27% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
OPEN أهم الحيازات هي Delta Electronics, Inc. و Kering SA، وتحتل 1.25النسبة المئوية 1.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OPEN الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي.
OPEN تمثل تدفقات الأموال −7.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، OPEN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OPEN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OPEN نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OPEN يتبع Thomson Reuters Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index - USD-US Dollar. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OPEN يستثمر في الأسهم.
OPEN ارتفع السعر بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OPEN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.61% في عام واحد.
OPEN يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.