Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2182388152
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.38%
القطاع المالي31.89%
خدمات المستهلك6.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.98%
خدمات التكنولوجيا5.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.29%
الصناعات التحويلية4.95%
مستهلك - غير معمرة4.77%
التكنولوجيا الإلكترونية4.74%
الخدمات الصناعية4.57%
الخدمات التجارية4.47%
تجارة التجزئة4.33%
خدمات3.38%
متفرقات3.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.87%
خدمات التوزيع2.71%
وسائل النقل1.62%
معادن الطاقة1.23%
الاتصالات1.09%
الخدمات الصحية0.79%
السندات والنقد وغيرها0.62%
صندوق استثمار مشترك0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا97.53%
أمريكا الشمالية1.32%
أفريقيا1.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRUK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.89% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 6.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PRUK أهم الحيازات هي Aberdeen Group plc و Johnson Matthey Plc، وتحتل 2.02النسبة المئوية 2.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRUK بلغت الأرباح الأخيرة 0.87 GBX. في العام السابق، دفع المُصدر 0.78 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.34%.
PRUK الأصول الخاضعة للإدارة هي 173.60 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 5.34% خلال الشهر الماضي.
PRUK تمثل تدفقات الأموال −294.91 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRUK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.87 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PRUK يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٧ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRUK نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRUK يتبع Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust - GBP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRUK يستثمر في الأسهم.
PRUK ارتفع السعر بنسبة 4.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRUK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.97% في عام واحد.
PRUK يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.