Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
3 ديسمبر 2007
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B23LNN70
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.80%
القطاع المالي26.80%
معادن الطاقة15.84%
مستهلك - غير معمرة11.72%
خدمات التوزيع7.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.02%
تكنولوجيا الصحة6.93%
الاتصالات5.02%
خدمات4.91%
تجارة التجزئة4.38%
التكنولوجيا الإلكترونية2.21%
الخدمات التجارية1.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.44%
خدمات المستهلك1.22%
الصناعات التحويلية0.89%
وسائل النقل0.60%
متفرقات0.42%
خدمات التكنولوجيا0.29%
الخدمات الصناعية0.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.20%
السندات والنقد وغيرها1.20%
صندوق استثمار مشترك0.83%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.68%
أسيا1.32%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSRU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.80% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 15.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PSRU أهم الحيازات هي Shell Plc و HSBC Holdings Plc، وتحتل 9.66النسبة المئوية 8.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSRU بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 32.10%.
PSRU الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.52 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 6.06% خلال الشهر الماضي.
PSRU تمثل تدفقات الأموال 44.70 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSRU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.10 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSRU يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 3 ديسمبر 2007، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSRU نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSRU يتبع FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSRU يستثمر في الأسهم.
PSRU ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSRU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.56% في عام واحد.
PSRU يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.