Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Hedged GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJ06C481
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.63%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.99%
أوربا11.56%
أسيا2.17%
أوقيانيا0.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PUIP بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.26%.
PUIP الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.25 M GBX. لقد انخفض بنسبة 5.66٪ خلال الشهر الماضي.
PUIP تمثل تدفقات الأموال −387.18 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PUIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PUIP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PUIP نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PUIP يتبع Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PUIP يستثمر في السندات.
PUIP انخفض السعر بنسبة −0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PUIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.81% في عام واحد.
PUIP يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.