INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.34 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.89 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.81%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪195.59 K‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS


المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠١٩
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BJ06C481

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
Geography
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪100.54‬%
السيولة النقدية‪−0.54‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق