الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم99.94%
التكنولوجيا الإلكترونية25.92%
خدمات التكنولوجيا20.84%
تكنولوجيا الصحة18.45%
القطاع المالي13.43%
الخدمات التجارية5.30%
مستهلك - غير معمرة4.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.89%
تجارة التجزئة2.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.13%
خدمات المستهلك1.88%
خدمات التوزيع1.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.76%
الخدمات الصحية0.35%
وسائل النقل0.25%
خدمات0.15%
الاتصالات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.16%
أوربا29.71%
أوقيانيا3.94%
أسيا3.60%
الشرق الأوسط0.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.92% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QDEV أهم الحيازات هي Apple Inc. و ASML Holding NV، وتحتل 5.46النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.27 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.32٪ خلال الشهر الماضي.
QDEV تمثل تدفقات الأموال 32.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QDEV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QDEV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDEV نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDEV يتبع S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDEV يستثمر في الأسهم.
QDEV انخفض السعر بنسبة −2.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.90% في عام واحد.
QDEV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.