الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم97.17%
التكنولوجيا الإلكترونية27.60%
خدمات التكنولوجيا24.21%
تكنولوجيا الصحة12.97%
القطاع المالي11.08%
مستهلك - غير معمرة6.04%
الخدمات التجارية3.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.87%
تجارة التجزئة1.58%
خدمات المستهلك1.19%
وسائل النقل0.32%
خدمات التوزيع0.30%
خدمات0.25%
الصناعات التحويلية0.12%
السندات والنقد وغيرها2.83%
السيولة النقدية2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.37%
أوربا25.11%
أسيا6.26%
أوقيانيا4.48%
الشرق الأوسط0.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QDEV أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و ASML Holding NV، وتحتل 7.05النسبة المئوية 6.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.04% خلال الشهر الماضي.
QDEV تمثل تدفقات الأموال 28.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QDEV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QDEV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDEV نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDEV يتبع S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDEV يستثمر في الأسهم.
QDEV ارتفع السعر بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.46% في عام واحد.
QDEV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.