الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يونيو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002EKOXU6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
التكنولوجيا الإلكترونية33.93%
خدمات التكنولوجيا32.69%
تجارة التجزئة8.43%
القطاع المالي5.84%
تكنولوجيا الصحة5.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.90%
خدمات المستهلك2.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.86%
وسائل النقل0.98%
مستهلك - غير معمرة0.90%
خدمات التوزيع0.86%
الخدمات التجارية0.66%
الخدمات الصناعية0.63%
خدمات0.44%
الصناعات التحويلية0.28%
الخدمات الصحية0.17%
متفرقات0.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
الاتصالات0.03%
معادن الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.13%
Temporary0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.10%
أوربا0.89%
أسيا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
R1VL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 32.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
R1VL أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 12.94النسبة المئوية 11.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
R1VL الأصول الخاضعة للإدارة هي 209.27 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.31٪ خلال الشهر الماضي.
R1VL تمثل تدفقات الأموال 103.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، R1VL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
R1VL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
R1VL نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
R1VL يتبع Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
R1VL يستثمر في الأسهم.
R1VL ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم R1VL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.00% في عام واحد.
R1VL يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.