الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BYM31M36
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.30%
السيولة النقدية0.55%
صندوق استثمار مشترك0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية56.25%
أوربا41.43%
أسيا2.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RISE بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.35%.
نعم، RISE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
RISE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RISE نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RISE يتبع Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RISE يستثمر في السندات.
RISE انخفض السعر بنسبة −4.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RISE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
RISE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.