iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE00BZ1NCS44
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات50.05%
الحكومة37.11%
السيولة النقدية11.96%
متفرقات0.88%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROLG الأصول الخاضعة للإدارة هي 817.99 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 6.62% خلال الشهر الماضي.
ROLG تمثل تدفقات الأموال −276.36 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ROLG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ROLG يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROLG نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROLG يتبع Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROLG يستثمر في السندات.
ROLG ارتفع السعر بنسبة 2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROLG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.25% في عام واحد.
ROLG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.