L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B3CNHJ55
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.35%
القطاع المالي22.91%
التكنولوجيا الإلكترونية10.98%
تكنولوجيا الصحة9.86%
خدمات التكنولوجيا8.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.67%
الخدمات الصناعية5.49%
الخدمات الصحية3.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.26%
الخدمات التجارية3.20%
تجارة التجزئة3.13%
خدمات المستهلك3.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
خدمات2.87%
الصناعات التحويلية2.57%
معادن الطاقة2.08%
وسائل النقل2.07%
مستهلك - غير معمرة1.87%
الاتصالات1.16%
خدمات التوزيع1.03%
0.29%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها1.65%
صندوق استثمار مشترك0.64%
الشركات0.48%
Temporary0.25%
السيولة النقدية0.14%
Rights & Warrants0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.48%
أوربا1.99%
الشرق الأوسط0.32%
أمريكا اللاتينية0.18%
أسيا0.03%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTWP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RTWP أهم الحيازات هي Nextpower Inc. Class A و Bloom Energy Corporation Class A، وتحتل 1.05النسبة المئوية 0.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTWP الأصول الخاضعة للإدارة هي 152.80 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي.
RTWP تمثل تدفقات الأموال −3.86 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RTWP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RTWP يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RTWP نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTWP يتبع Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTWP يستثمر في الأسهم.
RTWP ارتفع السعر بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTWP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.93% في عام واحد.
RTWP يتم التداول بسعر أعلى (1.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.