الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.94%
خدمات التكنولوجيا23.58%
التكنولوجيا الإلكترونية19.65%
القطاع المالي16.77%
تكنولوجيا الصحة9.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.08%
خدمات المستهلك4.47%
مستهلك - غير معمرة3.75%
تجارة التجزئة3.74%
الخدمات التجارية2.83%
الاتصالات1.77%
الخدمات الصناعية1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.29%
الخدمات الصحية1.09%
الصناعات التحويلية0.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.61%
وسائل النقل0.38%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.05%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.12%
أوربا5.88%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
S5ED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.58% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5ED أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.33النسبة المئوية 5.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5ED الأصول الخاضعة للإدارة هي 364.76 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 5.30% خلال الشهر الماضي.
S5ED تمثل تدفقات الأموال 35.21 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S5ED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
S5ED يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢١ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5ED يتبع S&P 500 ESG Elite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5ED يستثمر في الأسهم.
S5ED يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.