ابدأ الآن
UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪351.37 M‬ GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪31.67 B‬ GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.18 M‬
نسبة المصاريف
—

حول UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
21 فبراير 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500 ESG Elite Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BLSN7N96

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪99.45‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.12‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.77‬%
القطاع المالي‪16.20‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.68‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.33‬%
خدمات المستهلك‪4.46‬%
تجارة التجزئة‪3.87‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.52‬%
الخدمات التجارية‪2.27‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.89‬%
الاتصالات‪1.63‬%
الخدمات الصناعية‪1.40‬%
الخدمات الصحية‪1.00‬%
الصناعات التحويلية‪0.97‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.76‬%
وسائل النقل‪0.58‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.55‬%
السيولة النقدية‪0.54‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
94%5%
أمريكا الشمالية‪94.08%‬
أوربا‪5.92%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


S5ED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.12% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5ED أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 7.32النسبة المئوية 4.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5ED بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 55.10%.
S5ED الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪351.37 M‬ GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي.
S5ED تمثل تدفقات الأموال ‪31.67 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S5ED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.26 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
S5ED يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 21 فبراير 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5ED يتبع S&P 500 ESG Elite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5ED يستثمر في الأسهم.
S5ED انخفض السعر بنسبة −3.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم S5ED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.20% في عام واحد.
S5ED يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.