UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.39%
التكنولوجيا الإلكترونية22.37%
خدمات التكنولوجيا21.59%
القطاع المالي10.75%
تجارة التجزئة9.16%
تكنولوجيا الصحة6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.14%
مستهلك - غير معمرة4.24%
خدمات3.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.35%
وسائل النقل1.84%
معادن الطاقة1.82%
خدمات المستهلك1.28%
الاتصالات1.22%
الصناعات التحويلية0.76%
الخدمات الصحية0.67%
الخدمات الصناعية0.57%
خدمات التوزيع0.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.04%
الخدمات التجارية0.01%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها3.61%
متفرقات3.61%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.62%
أوربا32.56%
أمريكا اللاتينية0.49%
الشرق الأوسط0.33%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
S5EW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5EW أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.23النسبة المئوية 6.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5EW الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.59 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 3.86% خلال الشهر الماضي.
S5EW تمثل تدفقات الأموال 0.00 GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S5EW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
S5EW يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5EW نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
S5EW يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5EW يستثمر في الأسهم.
S5EW يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.