iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B4WXJJ64
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.85%
صندوق استثمار مشترك0.93%
الشركات0.27%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SEGA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 98.85% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SEGA بلغت الأرباح الأخيرة 1.23 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.13 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.20%.
SEGA الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.36 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 1.41% خلال الشهر الماضي.
SEGA تمثل تدفقات الأموال −104.50 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SEGA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 1.23 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SEGA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SEGA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SEGA يتبع Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SEGA يستثمر في السندات.
SEGA ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SEGA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.83% في عام واحد.
SEGA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.