الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BJXT3B87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.85%
خدمات التكنولوجيا20.09%
التكنولوجيا الإلكترونية18.77%
القطاع المالي14.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.54%
تكنولوجيا الصحة7.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.94%
تجارة التجزئة5.56%
مستهلك - غير معمرة5.53%
خدمات المستهلك3.20%
الخدمات التجارية2.81%
الصناعات التحويلية2.09%
الخدمات الصحية1.68%
الاتصالات1.41%
خدمات التوزيع1.38%
خدمات0.81%
الخدمات الصناعية0.65%
وسائل النقل0.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.15%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.21%
أوربا2.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRIU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.09% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SRIU أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و Tesla, Inc.، وتحتل 5.52النسبة المئوية 5.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SRIU بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.61%.
SRIU الأصول الخاضعة للإدارة هي 389.80 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي.
SRIU تمثل تدفقات الأموال 8.80 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SRIU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SRIU يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRIU نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRIU يتبع MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRIU يستثمر في الأسهم.
SRIU ارتفع السعر بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRIU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.19% في عام واحد.
SRIU يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.